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向來(lái)穩(wěn)健的大市值藍(lán)籌股近來(lái)頻現(xiàn)異動(dòng)，上周五A股市場(chǎng)最重量級(jí)的兩只股票工商銀行和中國(guó)石油同時(shí)被超億股的委托買單拉升，市場(chǎng)紛紛驚呼，“國(guó)家隊(duì)”來(lái)了！但事實(shí)真是如此嗎？從操作的手法可判斷買方為同一人，其動(dòng)用資金超過(guò)50億元，但天量資金只是掛買單，圍而不攻。分析人士稱，此操作手法不像“國(guó)家隊(duì)”，有可能是某些機(jī)構(gòu)故作聲勢(shì)借力打力操縱大盤藍(lán)籌股的股價(jià)，而所謂的天量資金，不過(guò)是一個(gè)虛幻的影像。
巨額神秘資金拉動(dòng)大象起舞
上周五，在大盤由紅轉(zhuǎn)綠之際，股市出現(xiàn)驚奇的一幕，巨額神秘資金從天而降，入駐超極權(quán)重股工商銀行和中國(guó)石油，兩只個(gè)股在不足半小時(shí)內(nèi)分別被拉抬至以漲幅5.51%和3.4%收盤。在它們的帶動(dòng)下，藍(lán)籌股集體上漲，上證綜指最終收盤上漲1.5%。
上周五的分時(shí)走勢(shì)圖顯示，工商銀行是從14時(shí)37分開始突然拉升。在此后的23分鐘里，工商銀行共出現(xiàn)7次5萬(wàn)手(一手為100股)以上的成交量，其中成交量最大時(shí)是在14時(shí)58分，達(dá)11.7萬(wàn)手。在14時(shí)37分以前，工商銀行每分鐘的委買量幾乎都是在4萬(wàn)手左右浮動(dòng)，最大時(shí)也未超過(guò)9萬(wàn)手。
14時(shí)37分巨額資金突然介入，委托買單量突然上沖達(dá)上百萬(wàn)手。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，委買量最高峰時(shí)是在14時(shí)53分，為411.43萬(wàn)手，當(dāng)時(shí)的股價(jià)為3.96元/股，也就是說(shuō)，僅那一個(gè)時(shí)間點(diǎn)買入委托的量就高達(dá)16億元。
幾乎是同一時(shí)間，另一只A股大象中國(guó)石油也出現(xiàn)了被巨額資金突然入駐的情況。14時(shí)38分，中國(guó)石油的股價(jià)開始出現(xiàn)旱地拔蔥的走勢(shì)，此次拉升持續(xù)了7分鐘，隨后稍有緩歇，然而在收盤的最后8分鐘里，股價(jià)再次被拉升。由此，中國(guó)石油的股價(jià)已從7.32元/股跳躍至收盤的7.61元/股，漲幅達(dá)3.9%。
實(shí)際上，開盤后，中國(guó)石油每分鐘的委買量幾乎都在1萬(wàn)手以下徘徊，而在14時(shí)38分后，委買量突然暴增， 14時(shí)41分達(dá)到119.06萬(wàn)手的當(dāng)日峰值，當(dāng)時(shí)的股價(jià)為7.39元/股，也就是說(shuō)，在那一時(shí)間點(diǎn)買入委托的總價(jià)值不低于8.79億元。
綜上所述，場(chǎng)內(nèi)可獲得的數(shù)據(jù)情況顯示，委托買入工商銀行和中國(guó)石油的資金在交易時(shí)段峰值超過(guò)24億元。
分單手法泄密買家為同一機(jī)構(gòu)
北京某私募基金負(fù)責(zé)人提供的一份交易所L2數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)石油尾盤留下32億元的未成交掛單，工商銀行尾盤未成交單超過(guò)20億元，當(dāng)日中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行同樣出現(xiàn)大單委托買入的情況，拉升幾只大盤藍(lán)籌股合計(jì)動(dòng)用的資金超過(guò)55億元。
“中國(guó)石油和工商銀行上周五的拉升是同機(jī)構(gòu)的同一個(gè)操盤手所為，手法非常一致，約1億股一單，用分單機(jī)分解為9900手每條的指令。”前述北京私募基金人士稱，買方用分單軟件將100萬(wàn)手拆解為每條指令9900手無(wú)間隙連續(xù)提交。
以工商銀行為例，神秘買家先是報(bào)出拆分后的1億股大單，隨后股價(jià)開始拉升，有其他投資人開始抬高兩檔報(bào)價(jià)搶單，但該操盤手舊的買單卻不撤，再拿1億股買單抬升股價(jià)，以至于工商銀行買單最高時(shí)超過(guò)4億股，至尾盤，盤面上累積了20億元的委托買單。
“現(xiàn)在行內(nèi)都把這個(gè)買家稱做‘野蠻哥’，操作的手法簡(jiǎn)單粗暴，幾乎到了拿錢嚇人的地步�！痹撊耸勘硎�，如果真的想拿籌碼，這樣的方式并不合適。
中信金通證券一位交易員對(duì)北京商報(bào)記者表示，如果大資金真的想買籌，大多會(huì)用“冰山委托”的方式，據(jù)交易員介紹，冰山委托指的是只部分披露自身的交易數(shù)據(jù)，披露部分可成交，這樣不會(huì)暴露自己的交易意圖，避免股價(jià)波動(dòng)。
市場(chǎng)爭(zhēng)議再起
“國(guó)家隊(duì)”入場(chǎng)還是惡意操縱
神秘資金大舉入市拉抬了股指的同時(shí)，也給市場(chǎng)留下了一個(gè)巨大的問(wèn)號(hào)：“野蠻哥”究竟是誰(shuí)？
在上周五大單涌入工商銀行和中國(guó)石油之時(shí)，市場(chǎng)上多數(shù)人驚呼：“國(guó)家隊(duì)來(lái)了！”“匯金出大招了！”事實(shí)上，6月17日晚，匯金已經(jīng)公告增持旗下銀行，并表示未來(lái)6個(gè)月會(huì)繼續(xù)增持，因此市場(chǎng)很自然將此次上漲歸結(jié)到匯金身上。
某資深市場(chǎng)人士對(duì)北京商報(bào)記者表示，匯金是四大行的大股東但不是中國(guó)石油的大股東。從手法上看，買入兩家公司的是同一個(gè)機(jī)構(gòu)，而匯金是不可能買入中國(guó)石油的，因此買家是匯金這一個(gè)假設(shè)基本可以被推翻；另一方面，以匯金為例的國(guó)家隊(duì)過(guò)往增持的手法不會(huì)大單突然殺入，此前公告顯示，匯金6月13日增持工商銀行，但當(dāng)日工商銀行下跌0.76%且振幅較小，因此上周五大動(dòng)干戈買入工商銀行和中國(guó)石油的可能并不是國(guó)家隊(duì)。
“真的是國(guó)家隊(duì)一定會(huì)連續(xù)買入，而不是拿委托買入的假象哄抬股價(jià)。”前述市場(chǎng)分析人士表示，上周五當(dāng)日委托掛單的資金量巨大，但真實(shí)的成交量并不大，這一現(xiàn)象顯示出問(wèn)題的本質(zhì)：突然的拉高只是某些機(jī)構(gòu)哄抬大市值藍(lán)籌股股價(jià)，從而操縱整個(gè)市場(chǎng)的走勢(shì)。
中國(guó)社科院金融研究所金融市場(chǎng)研究室副主任尹中立認(rèn)為，從動(dòng)機(jī)看，拉抬工商銀行和中國(guó)石油的直接意圖應(yīng)該是拉抬上證綜指，因?yàn)檫@兩只股票占綜合指數(shù)的權(quán)重達(dá)15%左右。在6月28日的后30分鐘里，上證綜指上漲了40點(diǎn)。拉抬綜合指數(shù)可以刺激市場(chǎng)人氣，使大多數(shù)股價(jià)回升，其用意可能是為了粉飾半年報(bào)的財(cái)
