世界杯開賽在即 LED股市一路飆升

6月14日，2014年巴西世界杯將開賽，國(guó)內(nèi)A股不少概念板塊也開始活躍。國(guó)泰君安研究員戴康向南都記者表示，世界杯主題投資機(jī)會(huì)圍繞著球迷看世界杯的日常行為而展開———“觀戰(zhàn)、吃喝、足彩”。體育彩票、LED、啤酒和家電受益。廣發(fā)證券研究員史慶盛也認(rèn)為，世界杯開賽期間，尤其是前兩周可積極做多飲料、葡萄酒和旅行社等板塊，但要警惕熱門比賽日大盤下跌風(fēng)險(xiǎn)。不少基金在一季度也扎堆進(jìn)入相關(guān)公司，開源證券策略研究員夏正洲向南都記者表示，世界杯概念股僅僅是題材的炒作，其實(shí)相關(guān)公司與世界杯的關(guān)聯(lián)度不是很大，這類公司投資要注意節(jié)奏。

LED、啤酒和家電受益

昨日，受世界杯預(yù)期影響，A股體育概念股大漲，雷曼光電、雙象股份、江蘇舜天漲停，泰達(dá)股份、中體產(chǎn)業(yè)漲逾8%。戴康分析稱，世界杯不止有球賽，更有主題投資機(jī)會(huì)。世界杯主題投資機(jī)會(huì)圍繞著球迷看世界杯的日常行為而展開———“觀戰(zhàn)、吃喝、足彩”。體育彩票、LED、啤酒和家電受益。

從觀看世界杯的角度，戴康認(rèn)為，到現(xiàn)場(chǎng)的部分球迷和不在現(xiàn)場(chǎng)的球迷都會(huì)通過LED大屏幕觀看，這類公司會(huì)受益。目前國(guó)內(nèi)LED顯示屏行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升，未來(lái)將進(jìn)入加速整合階段。如果不能看電視直播的球迷，可以選擇看網(wǎng)絡(luò)直播，直接受益的CDN行業(yè)解決的是流量的分配問題。深圳一名私募投資總監(jiān)表示，LED，奧拓電子受益明顯，而CDN行業(yè)網(wǎng)宿科技是龍頭公司。

看世界杯，很多球迷都會(huì)開懷暢飲，而每年二、三季度為啤酒銷售旺季。戴康表示，休閑食品、果汁飲料、啤酒等都將受益，尤其是啤酒，作為消暑的最佳飲品受球迷的喜愛，龍頭股受益明顯。

根據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)的統(tǒng)計(jì)，世界杯前一個(gè)月啤酒行業(yè)具有相對(duì)正收益，世界杯當(dāng)月行情與A股整體行情有關(guān)。在2002年、2006年和2010年的世界杯當(dāng)月期間，啤酒行業(yè)漲幅分別為9.0%、14 .2%、- 9 .9%，相對(duì)A股漲幅分別為- 4 .9%、6.3%和-6.9%。

多家基金公司近期加倉(cāng)啤酒板塊。上述私募投資總監(jiān)表示，青島啤酒在沖刺千萬(wàn)噸銷量，盈利會(huì)逐步提升，而燕京啤酒近期提價(jià)、募投產(chǎn)能也將投產(chǎn)，量?jī)r(jià)齊升將帶來(lái)業(yè)績(jī)明顯改善。

體彩銷量大幅上升

近幾年的世界杯期間，彩票尤其是體彩銷量都有大幅上升。戴康表示，國(guó)內(nèi)彩票政策不斷加碼。體彩網(wǎng)絡(luò)牌照發(fā)放技術(shù)系統(tǒng)內(nèi)測(cè)已經(jīng)完畢，這意味著備受關(guān)注的網(wǎng)絡(luò)彩票牌照發(fā)放在技術(shù)上已無(wú)大礙。而這屆巴西世界杯新推出的“冠軍競(jìng)猜”和“冠亞軍競(jìng)猜”等新玩法又降低了門檻，原本無(wú)法吸引到的人群———非球迷也將參與進(jìn)來(lái)。

深圳一名私募投資總監(jiān)表示，在兩個(gè)月前布局了體彩概念公司，無(wú)論是從政策還是從事件驅(qū)動(dòng)，彩票概念公司今年都將有好的發(fā)展。今年不只有世界杯，還有歐洲五大聯(lián)賽以及2016年歐洲杯預(yù)選賽，體育彩票尤其是競(jìng)彩銷售將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。像互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)彩龍頭如500彩 票 網(wǎng) 擁 有上乘的用戶體驗(yàn)、熱情的討論氛圍以及專業(yè)的數(shù)據(jù)支持等優(yōu)勢(shì)，因此業(yè)績(jī)彈性最大，投資收益也最值得期待。A股中也有不少上市公司與500彩票網(wǎng)合作，也會(huì)從中受益。

謹(jǐn)防世界杯魔咒

不過，股市一直都有世界杯魔咒，此次能否打破有待觀察。廣發(fā)證券研究員史慶盛表示，在熱門度較高的比賽當(dāng)日，股市成交量明顯走低，股市有下跌趨勢(shì)，下跌概率在60%左右；而熱門度高的比賽次日，股市成交量明顯走高，且股市漲幅較大，上漲概率較高。因此，要警惕熱門比賽日大盤下跌風(fēng)險(xiǎn)。夏正洲也表示，近期一些資金是在追逐世界杯概念，包括一些機(jī)構(gòu)提前布局，但他們的邏輯不通，前者是游資參與，快進(jìn)快出，后者是提前布局，而且資產(chǎn)配置比例未必很大，機(jī)構(gòu)也會(huì)根據(jù)股價(jià)漲跌去做波段，這點(diǎn)與散戶重倉(cāng)或全倉(cāng)買入的操作方式不同。世界杯對(duì)相關(guān)公司股價(jià)的刺激是事件驅(qū)動(dòng)，對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)未必有多大，因此不能追漲，獲利后也不能太貪婪，要及時(shí)賣出。

股市世界杯魔咒：

一般在熱門度較高的比賽當(dāng)日，股市成交量明顯走低，股市有下跌趨勢(shì)，下跌概率在60%左右；而熱門度高的比賽次日，股市成交量明顯走高，且股市漲幅較大，上漲概率較高。因此，要警惕熱門比賽日大盤下跌風(fēng)險(xiǎn)。