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迪拜債務憂慮拖累全球股市收低,推升債券和美元
全球銀行業(yè)對此事件的敞口可能有限
全球領導人表示經(jīng)濟可以應對挫折
海灣地區(qū)以及美國債務保險成本飆升
盡管迪拜引發(fā)債務違約擔憂,但全球領導人周五紛紛表達對于世界經(jīng)濟復蘇的信心,與此同時,大銀行也在淡化其在迪拜債務方面的敞口。
因投資者擔心銀行對迪拜國有企業(yè)的敞口,從東京到紐約等全球各地股市都被債務違約擔憂的陰影所籠罩。
此次危機起源于周三,當日迪拜要求其綜合企業(yè)迪拜世界(Dubai World)及其子公司Nakheel推遲償還所發(fā)行的數(shù)以十億美元計的債務.Nakheel是迪拜三座棕櫚島的開發(fā)商,曾吸引了世界名流與超級富豪前來投資。
英國首相布朗對記者表示:"雖然這是一場挫折,但不會像我們之前所應對的問題那樣大...全球金融體系現(xiàn)在已更加強健,能夠應對出現(xiàn)的問題。"
法國總理菲永表示,海灣地區(qū)擁有足夠的資源確保全球經(jīng)濟不會陷入第二輪衰退.但俄羅斯總理普京稱,故事告訴我們要擺脫已持續(xù)兩年的危機是多么困難。
美國政府官員表示,財政部正密切關注迪拜的情況.加拿大財長費海提則表示,七國集團(G7)已就迪拜的信貸問題進行了討論,正密切關注其後果。
日本財務大臣藤井裕久提高了G7聯(lián)合聲明就匯市發(fā)表看法的預期,此前受迪拜債務疑慮推動,日圓兌美元升至14年新高.但還沒有這樣的聲明發(fā)布,日圓已從稍早高位回落。
迪拜總負債達800億美元
截至8月,迪拜世界背負有590億美元債務,占迪拜800億美元總負債的大部分.銀行業(yè)消息人士對湯森路透稱,國際銀行業(yè)通過銀團貸款和雙邊貸款等方式,對迪拜世界的相關敞口可能會達到120億美元。
但如果相比于國際貨幣基金組織(IMF)估計的美國和歐系銀行在2007年和2010年之間將錄得2.8萬億(兆)美元的資產(chǎn)減記,則是小巫見大巫了。
"近幾日的迪拜事件可以說是一次小挫折,也可以看成是一次困境,這證實我們的前方的確面臨不確定性,且未來道路或是崎嶇不平的,"歐洲央行(ECB)管理委員會委員歐菲尼德斯說
分析師預計迪拜將從阿布扎比手中獲得金融支持,但迪拜可能不得不放棄利用外國資本和勞動力,來改造沙漠地帶的經(jīng)濟模式.阿布扎比是阿拉伯聯(lián)合酋長國之一,且擁有阿聯(lián)酋的大部分石油
但迪拜或取得救助的前景,未能減輕投資者的擔憂情緒.他們擔心,全球經(jīng)濟回升的速度可能不足以支撐3月以來,新興市場股票及許多商品價格近一倍的漲幅。
全球市場連續(xù)第二日震蕩
周五全球市場連續(xù)第二天因對迪拜債務違約的擔憂而震蕩,但資金大舉撤離股市涌向美元和債市的速度放緩,因投資者認為其他新興市場不大可能受到殃及
美國股市周五下跌超過1％,但歐洲股市在前一日重挫3％後反彈。
Matrix Asset Advisors投資總監(jiān)David Katz稱:"我們看到的是一旦塵埃落定,一些之前受打擊最嚴重的市場已反彈...這對市場而言是一場驚嚇,不過相對于中東和歐洲的銀行而言,美國銀行業(yè)者的風險敞口要低。
摩根士丹利國際資本公司(MSCI)全球股市指數(shù)下跌1％,連續(xù)第二周下跌。
自10月以來MSCI全球股市指數(shù)就難以延續(xù)3月以來的漲勢,因投資者在年底結賬前急于鎖定獲利.不過自3月初以來該指數(shù)仍上漲約70％.
太平洋投資管理公司(PIMCO)首席執(zhí)行官Mohamed El-Erian對路透表示,迪拜債務問題充當了催化劑,令市場完成了"早該有的修正",市場的估值已超越經(jīng)濟和企業(yè)基本面。
銀行業(yè)敞口
迪拜債務危機引發(fā)對一些大銀行可能面臨更多資產(chǎn)減記的擔憂.美國銀行債和整個公司債市場周五均下滑.一些美國大銀行的信貸違約互換(CDS)上升10到20個基點不等。
不過歐洲最大的銀行--匯豐控股稱其并不擔心.該集團在迪拜方面的貸款敞口大約有159億美元,高于任何其它銀行。
摩根大通亦表示不是很擔心全球銀行業(yè)在迪拜世界的直接敞口,另外也不擔心阿布扎比。
"我們更擔心這在阿聯(lián)酋內(nèi)部的蔓延效應,"摩根大通在客戶報告中稱,"依然不清楚迪拜當局是否會對政府關聯(lián)實體的債務提供支持."
阿布扎比的銀行業(yè)者一直向迪拜提供大量貸款,可能會受到嚴重沖擊.
迪拜政府債券的違約擔保成本攀升.據(jù)CMA DataVision,五年期CDS較周四尾盤擴大約145個基點,至688個基點.自周三爆出延後償債消息以來,迪拜CDS已經(jīng)擴大逾一倍。
迪拜問題亦推動海灣其它主權國家的債務擔保成本上升。
分析師稱,迪拜在穆斯林宰牲節(jié)(Eid al-Adha)前宣布延後償債,且事前缺乏和投資者的溝通,再加上細節(jié)不足,都損毀迪拜的信譽。
全球銀行業(yè)對此事件的敞口可能有限
全球領導人表示經(jīng)濟可以應對挫折
海灣地區(qū)以及美國債務保險成本飆升
盡管迪拜引發(fā)債務違約擔憂,但全球領導人周五紛紛表達對于世界經(jīng)濟復蘇的信心,與此同時,大銀行也在淡化其在迪拜債務方面的敞口。
因投資者擔心銀行對迪拜國有企業(yè)的敞口,從東京到紐約等全球各地股市都被債務違約擔憂的陰影所籠罩。
此次危機起源于周三,當日迪拜要求其綜合企業(yè)迪拜世界(Dubai World)及其子公司Nakheel推遲償還所發(fā)行的數(shù)以十億美元計的債務.Nakheel是迪拜三座棕櫚島的開發(fā)商,曾吸引了世界名流與超級富豪前來投資。
英國首相布朗對記者表示:"雖然這是一場挫折,但不會像我們之前所應對的問題那樣大...全球金融體系現(xiàn)在已更加強健,能夠應對出現(xiàn)的問題。"
法國總理菲永表示,海灣地區(qū)擁有足夠的資源確保全球經(jīng)濟不會陷入第二輪衰退.但俄羅斯總理普京稱,故事告訴我們要擺脫已持續(xù)兩年的危機是多么困難。
美國政府官員表示,財政部正密切關注迪拜的情況.加拿大財長費海提則表示,七國集團(G7)已就迪拜的信貸問題進行了討論,正密切關注其後果。
日本財務大臣藤井裕久提高了G7聯(lián)合聲明就匯市發(fā)表看法的預期,此前受迪拜債務疑慮推動,日圓兌美元升至14年新高.但還沒有這樣的聲明發(fā)布,日圓已從稍早高位回落。
迪拜總負債達800億美元
截至8月,迪拜世界背負有590億美元債務,占迪拜800億美元總負債的大部分.銀行業(yè)消息人士對湯森路透稱,國際銀行業(yè)通過銀團貸款和雙邊貸款等方式,對迪拜世界的相關敞口可能會達到120億美元。
但如果相比于國際貨幣基金組織(IMF)估計的美國和歐系銀行在2007年和2010年之間將錄得2.8萬億(兆)美元的資產(chǎn)減記,則是小巫見大巫了。
"近幾日的迪拜事件可以說是一次小挫折,也可以看成是一次困境,這證實我們的前方的確面臨不確定性,且未來道路或是崎嶇不平的,"歐洲央行(ECB)管理委員會委員歐菲尼德斯說
分析師預計迪拜將從阿布扎比手中獲得金融支持,但迪拜可能不得不放棄利用外國資本和勞動力,來改造沙漠地帶的經(jīng)濟模式.阿布扎比是阿拉伯聯(lián)合酋長國之一,且擁有阿聯(lián)酋的大部分石油
但迪拜或取得救助的前景,未能減輕投資者的擔憂情緒.他們擔心,全球經(jīng)濟回升的速度可能不足以支撐3月以來,新興市場股票及許多商品價格近一倍的漲幅。
全球市場連續(xù)第二日震蕩
周五全球市場連續(xù)第二天因對迪拜債務違約的擔憂而震蕩,但資金大舉撤離股市涌向美元和債市的速度放緩,因投資者認為其他新興市場不大可能受到殃及
美國股市周五下跌超過1％,但歐洲股市在前一日重挫3％後反彈。
Matrix Asset Advisors投資總監(jiān)David Katz稱:"我們看到的是一旦塵埃落定,一些之前受打擊最嚴重的市場已反彈...這對市場而言是一場驚嚇,不過相對于中東和歐洲的銀行而言,美國銀行業(yè)者的風險敞口要低。
摩根士丹利國際資本公司(MSCI)全球股市指數(shù)下跌1％,連續(xù)第二周下跌。
自10月以來MSCI全球股市指數(shù)就難以延續(xù)3月以來的漲勢,因投資者在年底結賬前急于鎖定獲利.不過自3月初以來該指數(shù)仍上漲約70％.
太平洋投資管理公司(PIMCO)首席執(zhí)行官Mohamed El-Erian對路透表示,迪拜債務問題充當了催化劑,令市場完成了"早該有的修正",市場的估值已超越經(jīng)濟和企業(yè)基本面。
銀行業(yè)敞口
迪拜債務危機引發(fā)對一些大銀行可能面臨更多資產(chǎn)減記的擔憂.美國銀行債和整個公司債市場周五均下滑.一些美國大銀行的信貸違約互換(CDS)上升10到20個基點不等。
不過歐洲最大的銀行--匯豐控股稱其并不擔心.該集團在迪拜方面的貸款敞口大約有159億美元,高于任何其它銀行。
摩根大通亦表示不是很擔心全球銀行業(yè)在迪拜世界的直接敞口,另外也不擔心阿布扎比。
"我們更擔心這在阿聯(lián)酋內(nèi)部的蔓延效應,"摩根大通在客戶報告中稱,"依然不清楚迪拜當局是否會對政府關聯(lián)實體的債務提供支持."
阿布扎比的銀行業(yè)者一直向迪拜提供大量貸款,可能會受到嚴重沖擊.
迪拜政府債券的違約擔保成本攀升.據(jù)CMA DataVision,五年期CDS較周四尾盤擴大約145個基點,至688個基點.自周三爆出延後償債消息以來,迪拜CDS已經(jīng)擴大逾一倍。
迪拜問題亦推動海灣其它主權國家的債務擔保成本上升。
分析師稱,迪拜在穆斯林宰牲節(jié)(Eid al-Adha)前宣布延後償債,且事前缺乏和投資者的溝通,再加上細節(jié)不足,都損毀迪拜的信譽。
