國(guó)家核電首次入市融資

7月15日和16日，國(guó)家核電技術(shù)公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家核電”)2014年首期10億元短期融資券和10億元中期票據(jù)分別在中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行。據(jù)悉，這是國(guó)家核電首次在我國(guó)資本市場(chǎng)開展直接融資活動(dòng)。

國(guó)家核電公開信息稱，今年6月底，其在銀行間市場(chǎng)完成50億元短期融資券和50億元中期票據(jù)的發(fā)行額度注冊(cè)。在注冊(cè)額度內(nèi)，可根據(jù)資金需求狀況和資本市場(chǎng)情況，具備隨時(shí)發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)的條件。

業(yè)績(jī)：穩(wěn)步增長(zhǎng)

記者在《國(guó)家核電技術(shù)有限公司2014年度第一期短期融資券募集說明書》和《國(guó)家核電技術(shù)有限公司2014年度第一期中期票據(jù)募集說明書》中看到，此次發(fā)行的短期融資券和中期票據(jù)的募集資金主要用于償還發(fā)行人本部銀行借款，優(yōu)化債務(wù)融資結(jié)構(gòu)。而信息顯示，截至2014年3月末，國(guó)家核電本部有息債務(wù)余額共33.88億元，其中短期借款余額32.28億元，長(zhǎng)期借款余額1.60億元。

公開信息顯示，2011-2013 年國(guó)家核電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為813501 萬(wàn)元、838734 萬(wàn)元和996417 萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.67%，呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2014年1-3月，國(guó)家核電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入285310.50萬(wàn)元、凈利潤(rùn)15437.901萬(wàn)元。分析稱，國(guó)家核電經(jīng)營(yíng)規(guī)模和能力穩(wěn)中有升。

營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成的分析顯示，產(chǎn)品銷售、勘察設(shè)計(jì)和工程總承包收入占營(yíng)業(yè)收入的份額較大，2011-2013 年這三項(xiàng)業(yè)務(wù)收入之和占營(yíng)業(yè)收入的比例分別達(dá)到93.22%、92.95%和91.76%。

方向：全面發(fā)展

作為從事我國(guó)第三代核電(AP1000)技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收、研發(fā)、轉(zhuǎn)讓、應(yīng)用和推廣，并通過自主創(chuàng)新形成自主品牌核電技術(shù)的主體，國(guó)家核電的核心工程——世界首批AP1000的建設(shè)以及自主品牌CAP1400研發(fā)落地的現(xiàn)狀備受關(guān)注。

就此，國(guó)家核電首席信息官郭宏波近日公開表示，目前4臺(tái)AP1000機(jī)組建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)，安全、質(zhì)量和投資總體可控，已不存在顛覆性的技術(shù)和工程風(fēng)險(xiǎn)。而且，完全有條件在今年入冬前實(shí)施CAP1400核島第一罐混凝土澆灌。

除了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和目前的核心業(yè)務(wù)進(jìn)展外，國(guó)家核電也披露了未來發(fā)展的規(guī)劃。

“2013-2015年，資產(chǎn)規(guī)模超過350億元、營(yíng)業(yè)收入超過120億元，利潤(rùn)超過12億元�！眹�(guó)家核電稱。此外，全面掌握三代核電技術(shù)，完成CAP1000全長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，并開工6臺(tái)以上后續(xù)項(xiàng)目。CAP1400技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)滿足工程建設(shè)需求。CAP1700固化技術(shù)方案，開展概念設(shè)計(jì)，并落實(shí)示范廠址;世界首批AP100示范項(xiàng)目建成投產(chǎn)、承擔(dān)后續(xù)項(xiàng)目工程管理、開建CAP1000示范工程;推進(jìn)七大產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、五大技術(shù)平臺(tái)建設(shè)等;承擔(dān)10臺(tái)以上在建機(jī)組的核島(部分常規(guī)島總承包)、簽訂后續(xù)CAP1000核島60%以上的總承包合同、常規(guī)電業(yè)務(wù)海外項(xiàng)目合同額占30%以上。

而就發(fā)展的總體思路，上述兩份募集說明書都提到，國(guó)家核電的核心是核能、常規(guī)、新能源發(fā)電等先進(jìn)能源技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用。而且以電源建設(shè)、運(yùn)營(yíng)為基礎(chǔ)，推動(dòng)裝備制造、技術(shù)服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以全球化視野統(tǒng)籌國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng);推進(jìn)核電等先進(jìn)能源技術(shù)的自主化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化發(fā)展;全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力、產(chǎn)業(yè)集成能力、整體盈利能力、持續(xù)發(fā)展能力。

據(jù)了解，“創(chuàng)新型、國(guó)際化的大型能源集團(tuán)”，是國(guó)家核電的愿景。