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環(huán)保概念板塊作為節(jié)能環(huán)保三個(gè)子產(chǎn)業(yè)之一，在近日首個(gè)霾黃色預(yù)警的背景下受到市場(chǎng)關(guān)注。記者注意到，隨著今年第三季度報(bào)告的逐漸公布，環(huán)保概念股紛紛預(yù)喜，維爾利、碧水源和東江環(huán)保更成為基金公司熱捧、重倉(cāng)的對(duì)象，分析人士更預(yù)測(cè)霧霾治理概念股將長(zhǎng)期走好。
概念股第三季度業(yè)績(jī)預(yù)喜
隨著長(zhǎng)假后我國(guó)多個(gè)地區(qū)遭遇霧霾天氣，霧霾概念股再次被市場(chǎng)所關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，PM2.5指數(shù)在國(guó)慶節(jié)后迎來(lái)了三連陽(yáng)，在上周五大盤(pán)回調(diào)，多股出現(xiàn)走低的情況下，霧霾概念股在大盤(pán)震蕩低行時(shí)逆勢(shì)上漲，其中先河環(huán)保漲停，菲達(dá)環(huán)保、東湖高新、科林環(huán)保等概念股漲幅超過(guò)3%。
實(shí)際上，在近年歷次霧霾天氣中，“大氣治理概念股”給投資者帶來(lái)了許多驚喜，幾乎每當(dāng)有霧霾天氣出現(xiàn)或國(guó)家頒布了相應(yīng)的環(huán)保政策時(shí)，霧霾概念股都會(huì)被市場(chǎng)炒作。熱衷于投資環(huán)保、大氣治理概念的投資者也向記者表示，環(huán)保問(wèn)題一直被社會(huì)所關(guān)注，國(guó)家一直予以支持，相信社會(huì)各界近幾年內(nèi)都會(huì)繼續(xù)關(guān)注環(huán)保問(wèn)題，因此相關(guān)概念股也將長(zhǎng)期受益。
記者整理上市公司公告發(fā)現(xiàn)，截至10月12日，共有10家和霧霾概念相關(guān)的上市公司發(fā)布了今年第三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，全部公司預(yù)告報(bào)喜。其中，三聚環(huán)保預(yù)計(jì)三季度凈利潤(rùn)約2.78億元至2.8億元，同比增幅超過(guò)126%，第三季度單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9600萬(wàn)元—9800萬(wàn)元，單季度同比增速約90—93%，是霧霾概念股中凈利潤(rùn)最高的上市公司;啟源裝備是預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)降幅最大的公司，預(yù)計(jì)第三季度凈利潤(rùn)下滑42.66%至54.31%，凈利潤(rùn)在400萬(wàn)元至 500萬(wàn)元之間。
從其所屬大概念來(lái)看，節(jié)能環(huán)保被視為搶占未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇。按照《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》部署，整個(gè)規(guī)劃時(shí)期，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)15%以上。即2010年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2萬(wàn)億元，到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4.5萬(wàn)億元，增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為2%左右。
維利爾等受基金青睞
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月8日，A股環(huán)保概念上市公司多達(dá)49家。今年下半年以來(lái)，除了*ST霞客外，其他48家相關(guān)公司累計(jì)漲跌幅均為正數(shù);截至2014年上半年，有34家公司機(jī)構(gòu)持股比例合計(jì)超過(guò)30%。
在49家環(huán)保概念上市公司中，維爾利是基金公司持股比例最高的公司。數(shù)據(jù)顯示，截至2014年上半年末，共有24家基金公司、40只基金產(chǎn)品持有維爾利，合計(jì)占流通A股38.77%，較2014年一季度末增加15家基金公司、28只基金產(chǎn)品。
維爾利以處理垃圾滲濾液起家，目前已是垃圾滲濾液處理行業(yè)龍頭，大中型滲濾液處理項(xiàng)目全國(guó)領(lǐng)先。同時(shí)，公司擁有MYT新型工藝技術(shù)，已經(jīng)通過(guò)了住建部科技計(jì)劃項(xiàng)目的驗(yàn)收。如果該技術(shù)全國(guó)推廣成功，那么又將成為公司未來(lái)發(fā)展的新看點(diǎn)。
碧水源也是受到基金親睞的環(huán)保概念公司之一。數(shù)據(jù)顯示，上投摩根成長(zhǎng)先鋒在第二季度買入碧水源119.54萬(wàn)股，占公司流通A股0.18%。值得注意的是，上投摩根旗下合計(jì)17只基金產(chǎn)品都是同時(shí)在第二季度進(jìn)入。
據(jù)了解，碧水源目前公司經(jīng)營(yíng)情況較好，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.94億元，凈利潤(rùn)1.36億元，分別同比增長(zhǎng)20.79%和33%。公司上半年中標(biāo)多個(gè)大型水處理項(xiàng)目，如門頭溝第二再生水廠、武漢三金潭等大型污水處理廠工程;通過(guò)設(shè)立云峰碧水源、天津碧水源、西安碧水源和貴州碧水源成功進(jìn)入上海、天津、陜西和貴州等市場(chǎng);研發(fā)了空氣凈化器設(shè)備、升級(jí)凈水器產(chǎn)品并擴(kuò)建微濾、超濾和DF膜生產(chǎn)線。
作為國(guó)內(nèi)率先開(kāi)始試點(diǎn)PPP模式的公司，碧水源憑借著較強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，吸引著基金公司的青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年上半年，共有49家基金公司、186只基金產(chǎn)品持有碧水源股份，較2014年第一季度分別增加28家基金公司、139只基金產(chǎn)品。
具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值
長(zhǎng)城證券金少華在接受記者采訪時(shí)表示，霧霾現(xiàn)象是一個(gè)長(zhǎng)期的治理過(guò)程，不可能在一兩年之內(nèi)或較短的時(shí)間內(nèi)解決，這種現(xiàn)象未來(lái)還有可能反復(fù)出現(xiàn)。由于環(huán)境保護(hù)和人們的生活密切相關(guān)，因此霧霾出現(xiàn)時(shí)更容易激起市場(chǎng)對(duì)霧霾治理股的熱炒，但這種大幅的上漲很難持續(xù)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，相關(guān)的上市公司在社會(huì)關(guān)注和國(guó)家扶持等多方面的作用下，未來(lái)將長(zhǎng)期受益，有投資的價(jià)值。
英大證券投資顧問(wèn)趙資晟向記者表示，嚴(yán)重的霧霾天氣誘導(dǎo)市場(chǎng)對(duì)相關(guān)概念股進(jìn)行關(guān)注，提振個(gè)股短線走強(qiáng)，由于嚴(yán)重的霧霾現(xiàn)象往往發(fā)生在冬季，因此季節(jié)性的影響會(huì)讓市場(chǎng)資金短期關(guān)注。在社會(huì)各界關(guān)注和國(guó)家政策的支持下，霧霾治理概念股將長(zhǎng)期走好。
此外，也有業(yè)內(nèi)人士提醒，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)很薄弱，包括霧霾防護(hù)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)環(huán)保類公司在技術(shù)上與國(guó)外早幾十年起步的同類公司存在較大差距，同行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、投資進(jìn)度低于預(yù)期等也可能給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定障礙。
以PM2.5的監(jiān)測(cè)設(shè)備為例，目前國(guó)內(nèi)80%以上的PM2.5監(jiān)測(cè)設(shè)備均來(lái)自國(guó)外。環(huán)境治理為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)“大蛋糕”，但企業(yè)要吃到這塊蛋糕，必須要練好內(nèi)功，提升自身的技術(shù)實(shí)力。
同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)的環(huán)保類上市公司，與地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的龍頭公司相比，企業(yè)規(guī)模太小，大部分是在做細(xì)分行業(yè)，抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力較差，上下游產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法有效打通。(徐 庶)
