能源改革帶來投資機(jī)會 三領(lǐng)域迎政策紅利

在可再生資源中，風(fēng)能占據(jù)著重要的位置。值得一提的是，2013年以來我國風(fēng)電行業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，多數(shù)風(fēng)電企業(yè)均有望實現(xiàn)扭虧。而隨著風(fēng)電盈利能力的提高，當(dāng)前參與風(fēng)電項目建設(shè)的企業(yè)越來越多。據(jù)統(tǒng)計，截至2013年年底全國共有約1300家公司參與風(fēng)電項目投資建設(shè)，極大推動了我國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)。同時，國內(nèi)前15名企業(yè)的累計裝機(jī)容量占全部裝機(jī)容量的80.04%，龍頭企業(yè)占有極大市場份額，行業(yè)集中度較高。

據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，本周以來，沃爾核材(10.26, -0.09,-0.87%)(8.60%)、湖北能源(5.35, -0.02, -0.37%)(6.55%)、中材科技(10.38, -0.12,-1.14%)(3.55%)、泰勝風(fēng)能(13.700, -0.12, -0.87%)(2.60%)、*ST東力(2.25%)、大金重工(6.80, 0.05, 0.74%)(1.50%)、長城電工(7.70, 0.13, 1.72%)(1.47%)、大唐發(fā)電(3.60,0.00, 0.00%)(1.41%)等概念股均逆市上漲超過1%。資金流向上，湖北能源(4283.10萬元)、泰勝風(fēng)能(3105.66萬元)、中材科技(709.42萬元)、大唐發(fā)電(699.07萬元)、粵電力A(4.66,-0.01, -0.21%)(305.94萬元)等個股期間受到大單資金的青睞，上述個股累計凈流入均超過100萬元。

業(yè)績方面，在行業(yè)內(nèi)已披露中報業(yè)績預(yù)告的13家公司中，有10家公司今年中期業(yè)績預(yù)喜。其中，華儀電氣(9.21, -0.05, -0.54%)、大金重工、金風(fēng)科技(9.60, 0.06,0.63%)、摩恩電氣(7.19, -0.01, -0.14%)、國投電力(5.15, -0.01, -0.19%)、沃爾核材等公司業(yè)績預(yù)告類型為預(yù)增，2014年中期業(yè)績有望實現(xiàn)大幅增長。

值得一提的是，近日國家發(fā)改委正式下發(fā)《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對潮間帶風(fēng)電和近海風(fēng)電分別確定上網(wǎng)電價為0.75元/千瓦時和0.85元/千瓦時。對此，民生證券認(rèn)為，海上風(fēng)電打開風(fēng)電成長空間，未來有望成為風(fēng)電裝機(jī)增長的主要推動力，行業(yè)將迎來25%以上增長。相關(guān)個股主要有金風(fēng)科技、天順風(fēng)能(12.82, -0.12, -0.93%)、泰勝風(fēng)能、吉鑫科技(6.04, 0.05, 0.83%)、中天科技(12.90, 0.09, 0.70%)等。

水電 裝機(jī)規(guī)�？焖偬嵘�

今年以來，多項扶持政策的出臺使得水電這一可再生的清潔能源備受市場關(guān)注。其中，最受市場關(guān)注的是3月12日財政部正式出臺的大型水電企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策，該政策將對裝機(jī)容量超過100萬千瓦的水力發(fā)電站(含抽水蓄能電站)銷售自產(chǎn)電力產(chǎn)品部分實行即征即退政策，而市場人士紛紛表示，政府為企業(yè)“讓利”的行為，將有效降低水電企業(yè)成本，提高大型水電項目的盈利能力，對行業(yè)形成中長期利好。

據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，本周以來，四川路橋(5.48, -0.49,-8.21%)(12.64%)、明星電力(7.80, -0.06, -0.76%)(3.97%)、涪陵電力(8.97, -0.09,-0.99%)(1.80%)、閩東電力(6.24, -0.01, -0.16%)(1.63%)、黔源電力(8.20, -0.09,-1.09%)(0.85%)、西昌電力(8.31, -0.02, -0.24%)(0.36%)等概念股均實現(xiàn)逆市上漲。資金流向上，明星電力(7581.22萬元)、四川路橋(2923.85萬元)、長江電力(6.25, 0.00,0.00%)(856.31萬元)、葛洲壩(3.76, -0.01, -0.27%)(788.93萬元)、黔源電力(394.85萬元)、閩東電力(322.88萬元)、韶能股份(4.13, -0.01, -0.24%)(151.09萬元)等個股期間受到大單資金的青睞，上述個股本周以來累計凈流入均超過100萬元。

業(yè)績方面，在行業(yè)內(nèi)已披露中報業(yè)績預(yù)告的3家公司中，粵水電預(yù)計今年中期凈利潤最大同比增長幅度為30%。

投資策略方面，招商證券[微博](10.03, -0.08, -0.79%)表示，水電行業(yè)裝機(jī)規(guī)�？焖偬嵘�，未來成長性突出，同時有望受益于電價改革。個股方面，推薦國投電力、川投能源(11.68, -0.01, -0.09%)、長江電力等。

光伏 我國已成為全球最大光伏市場

近日，國家能源局局長吳新雄在光伏發(fā)電建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會上，再度強(qiáng)調(diào)要堅持完成光伏10GW的年度增長目標(biāo)，并且繼續(xù)積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)展。分析人士表示，在成本下降以及政策的推動下，國內(nèi)光伏市場已呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展態(tài)勢。而據(jù)《全球新能源發(fā)展報告2014》中顯示，目前，我國已超越德國，首次成為全球第一大光伏市場。

據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，本周以來，隆基股份(15.50, 0.00, 0.00%)(14.99%)、金智科技(14.55, -0.23, -1.56%)(7.41%)、湖北能源(6.55%)、恒星科技(4.83, 0.00, 0.00%)(4.32%)、天龍光電(8.700, -0.10, -1.14%)(4.27%)、愛康科技(11.40, -0.02, -0.18%)(3.72%)、億晶光電(10.31, -0.02, -0.19%)(2.58%)、航天機(jī)電(7.24,-0.02, -0.28%)(2.54%)、東材科技(6.81, -0.09,-1.30%)(2.49%)等概念股均實現(xiàn)逆市上漲。資金流向上，天通股份(10.46, -0.42, -3.86%)(6555.41萬元)、湖北能源(4283.10萬元)、航天機(jī)電(3916.04萬元)、中利科技(18.31, -0.34, -1.82%)(1438.23萬元)、天龍光電(910.70萬元)、億晶光電(650.44萬元)、愛康科技(542.51萬元)等個股期間受到大單資金的青睞，上述個股本周以來累計凈流入均超過500萬元。

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